黄石经济技术开发区·铁山区-9游会

日期:2023-12-06 09:53 来源:    

索引号000014349/2023-90241 主题词
发文单位区财政局 效力状态有效
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关于2023年全区财政预算调整(草案)的报

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

2023年11

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,为贯彻落实全面从严从紧加强预算管理的要求,结合2023年预算执行情况,拟对全区2023年预算进行调整。现将财政预算调整有关情况报告如下:

一、调整原因

一是贯彻落实中央、省委化解地方债务风险的精神,落实市委、市政府推进“五个一百”专项行动要求,进一步盘活资产资源,需增加预算收支及安排化解隐性债务支出;二是根据中央、省、市促消费稳经济增长的政策要求和工作部署,以及转移支付安排情况,需调整安排相关政策性支出;三是2022年决算后增加的结转本年支出事项;四是2023 年省政府新增下达政府债券资金,需增加政府债券转贷的收入和支出。

二、一般公共预算调整方案

(一)预算收支调整情况

2023年全区一般公共预算收入由年初预算12.95亿元调整为13.95亿元,增加1亿元,主要是税收增收0.5亿元,契税减少1亿元,非税增加1.5亿元

全区一般公共预算支出由年初预算20.23亿元调整为30.27亿元,增加10.04亿元,其中:转移支付来源3.0亿元,一般债券资金9.35亿元,本级财力增支项目1.97亿元,调整、调减项目支出4.28亿元。

拟调增支出项目合计143271万元。

1、一般债券资金安排当年支出93517万元,主要是用于教育、水利、城乡社区公共设施建设等领域;

2、转移支付资金29981万元,其中:上年结转安排当年支出20875万元,主要是2022年决算办理过程中增加的结转事项;本年新增转移支付支出9106万元。

3、追加项目支出19773万元,主要是增加ppp项目s315省道可行性缺口补助4228万元,化债支出7080万元,矿山恢复治理4700万元,村级零星工程562万,退垸还湖土地扭转资金140万元,耕地流出整改支出237万,消防业务费170万元,有色湖补偿款130万,解决黄阳一级公路遗留问题支出137万,环境监察能力建设专项100万元,招商经费100万元,税务经费100万元,道路路灯电费70万,稳市场财政贴息71万,市容环境整治60万,信访专项经费50万元

拟调整、调减支出项目合计42861万元。

1.调减各项年初预留、预备费11408万元;

2.经与市财政初步对账后调减2348万元,其中调减一般政府债务付息748万元,调减新开行疫情贷款还本1600万元;

3.调减人员及运转等基本支出2740万元;

4.调减重点项目支出14822万元,其中:产业引导资金9600万元,新型城镇化建设、汪仁污水运行等项目5222万元;

5.调减各部门其他项目支出11543万元。

(二)一般公共预算收支平衡情况

预计2023年,全区一般公共预算总收入379933万元,较年初预算调增106207万元。其中:一般公共预算收入136260万元,较年初调增20130万元;上级补助收入42940万元,较年初调减6779万元;上年结转资金22774万元,净增加;政府债务转贷收入115080万元,较年初调增97117万元;调入资金59408万元,较年初调减30506万元;动用预算稳定调节基金3471万元。

一般公共预算总支出379933万元,较年初预算调增106207万元。其中:一般公共预算支出302785万元,较年初调增100408万元;上解上级支出42742万元,较年初调减7231万元;结转下年支出13030万元,净增加;债务还本支出21376万元;当年预算收支平衡

三、政府性基金预算调整方案

(一)预算收支调整情况

2023年全区政府性基金收入由年初预算267000万元调整为177600万元,调减89400万元。主要土地出让价款减少93100万元,划拨收入减少1000万元,其他土地收入增加4000万元,城市配套收入增加700万元

2023年全区政府性基金预算支出由年初预算219436万元调整为569842万元,增加350406万元。主要项目是:

1.增加新增债务支出150191万元;

2.土地开发支出由年初预算2000万元调整为29181万元,增加27181万元,主要是增加恒大御景、美尔雅地块、四棵小学以西地块、科技园ab及光亮邻里中心、华电热能项目等项目收储费用;

3.棚户区改造支出由年初预算67431万元调整为314942万元,增加247511万元,主要是增加益民建设还建楼费用;

4.增加彩票公益金安排的支出103万元;

5.城市配套费支出由年初预算500万元调整为1700万元,增加1200万元,主要是增加信号灯等项目支出;

6.征地和拆迁补偿支出由年初预算54448万元调整为32963万元,减少21485万元,主要是调减王贵四期、钟山大道、上张地块等项目征迁费用;

7.城市建设支出由年初预算66355万元调整为19889万元,减少46466万元,主要是调减磁湖代建项目、水电气、绿化等项目支出;

8.补助被征地农民支出由年初预算6680万元调整为4200万元,减少2480万元;

9.土地出让业务支出由年初预算1038万元调整为709万元,减少329万元;

10.廉租房支出由年初预算760万元调整为560万元,减少200万元;

11.农业生产发展支出由年初预算5400万元调整为3600万元,减少1800万元;

12.农村社会事业支出由年初预算200万元调整为133万元,减少67万元;

13.农业农村生态环境支出由年初预算538万元调整为0万元,减少538万元;

14.债务付息及发行费由年初预算14086万元调整为11671万元,调减2415万元。

(二)政府性基金预算收支平衡情况

2023年全区政府性基金收入177600万元,加上转移性收入415501万元,政府性基金预算总收入为593101万元。转移性收入包括:上级补助收入102万元,净增加;上年结余收入23426万元,调增18435万元;专项债务转贷收入171246万元,净增加;调入资金220727万元,净增加。

2023年政府性基金支出569842万元,加上转移性支出23259万元,政府性基金预算总支出为593101万元,当年收支平衡。转移性支出包括:专项债券还本支出22555万元,调出资金670万元,基金结余34万元。

特别需要说明的是,特殊再融资债券的化债方案待市委市政府确定后,政府性基金收支将做适度调整。

四、国有资本经营预算调整方案

根据市委市政府决策要求,磁湖公司(市经开投公司)重组整合到市城发集团统一管理相关国有资本经营预算收支由城发集团统一编列,2023年试编的国有资本经营预算收支一并减为零。

五、关于地方政府债务限额和债券资金安排情况

(一)政府债务限额及余额情况

截至目前,市财政局暂未下达我区2023年债务限额。

预计至年末,全区政府债务余额为70.82亿元,其中:一般债务余额20.86亿元,专项债务余额49.96亿元。

(二)政府债券资金安排情况

2023年,预计取得政府债券资金286326万元,其中:新增政府债券资金8822万元,较上年下降84.3%;再融资债券资金 38818万元,较上年增长80%。按照财政部隐性债务风险化解试点工作要求,2023年争取特殊再融资债券资金238686万元

1.新增政府债券。省财政厅已下达新增债券资金8822万元,按照预算管理性质划分:一般债券为5822万元,专项债券为3000万元。

一般债券5822万元,主要是用于教育、农林水利建设等领域。

专项债券3000万元,主要用于教育、文化、保障性住房、市政建设、农林水利建设、医疗卫生等领域。

2.再融资债券。省财政厅下达再融资债券38818万元,再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金。按照预算管理性质划分:一般债券为17763万元,专项债券为21055万元。

3.特殊再融资债券。国务院下达“特殊再融资债券”238686万元,按照预算管理性质划分:一般债券为91495万元,专项债券为147191万元,按照申报项目方案执行化债。

(三)偿债计划及财政中长期可持续性

根据目前债务情况,全区共需偿还债券本金70.82亿元,其中:2024年6.35亿元,2025年1.59亿元,2026年7.34亿元,2027年5.87亿元,2028年9.77亿元,2029年3.59亿元,2030年12.6亿元,2031年1.17亿元,2032年0.35亿元,2033年17.45亿元,2034年及以后年度4.74亿元。偿债资金主要来源于财政收入及专项债券项目收益,财政部门将统筹政府资金、资产、资源,进一步优化财政支出结构,确保政府债券本息的偿还,财政中长期可持续。

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